EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-561.93 | -197.67 | -364.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.58 | 18.17 | 5.41 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
|
60.47 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
24.87 | 1.41 | 23.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
12.18 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.40 | ||
หนี้สูญ
|
0.67 | 0.03 | 0.64 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.13 | ||
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-17.17 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.33 | 0.09 | 3.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | -0.63 | 0.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 1.64 | 2.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.06 | -3.92 | -10.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.11 | 1.11 | 3.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-457.44 | -166.26 | -291.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6.04 | -10.64 | 16.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-80.50 | -48.98 | -31.52 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
8.17 | -7.45 | 15.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.32 | -58.15 | 59.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.68 | -6.27 | 6.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.21 | -0.78 | 0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -23.16 | 20.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.51 | 16.64 | 33.88 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.96 | -1.54 | -1.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.53 | 3.41 | -0.88 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
3.31 | 0.28 | 3.03 |
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.88 | -3.12 | -2.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-476.62 | -306.03 | -170.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
25.32 | ||
เงินสดจ่ายในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1,177.91 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-0.92 | -0.37 | -0.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-162.74 | -15.87 | -146.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.67 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.48 | -0.09 |
เงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
|
-197.80 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,514.21 | -24.42 | -1,489.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1,069.02 | -110.20 | -958.82 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
1.52 | -6.54 | 8.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,254.83 | 506.65 | 2,748.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
3.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-2.65 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
151.40 | 7.50 | 143.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-154.40 | -7.60 | -146.80 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.91 | -3.52 | 1.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-4.08 | -0.83 | -3.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,179.63 | 385.46 | 1,794.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
188.80 | 55.01 | 133.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
221.16 | 166.15 | 55.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
409.96 | 221.16 | 188.80 |