EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-197.67 | -146.17 | -51.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.17 | 16.35 | 1.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.94 | 11.31 | -8.37 |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | -0.12 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าเสียหายของสินทรัพย์มีไว้เพื่อขาย
|
0.29 | 2.16 | -1.87 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์มีไว้เพื่อขาย
|
0.10 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
11.57 | 10.24 | 1.32 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.63 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.41 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.92 | -2.25 | -1.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.11 | 0.42 | 0.70 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-166.26 | -97.67 | -68.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10.64 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.98 | 61.96 | -110.94 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-7.45 | 22.64 | -30.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-58.15 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-6.27 | -2.99 | -3.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.16 | -0.16 | -23.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.64 | -41.12 | 57.76 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.54 | -0.73 | -0.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.41 | 2.43 | 0.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.83 | -0.43 | -0.40 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | ||
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-3.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-306.08 | -62.91 | -243.17 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-1.14 | -0.15 | -0.99 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.36 | 0.89 | -0.54 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
-8.88 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-0.37 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.87 | -9.13 | -6.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.67 | 0.38 | 0.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์มีไว้เพื่อขาย
|
0.31 | 1.60 | -1.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -1.12 | 0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-25.40 | -7.53 | -17.87 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-110.20 | -0.68 | -109.52 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-6.54 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
506.65 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
25.20 | 1.80 | 23.40 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.50 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.60 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.52 | -2.69 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
386.49 | -3.70 | 390.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
55.01 | -74.13 | 129.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
166.15 | 240.28 | -74.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
221.16 | 166.15 | 55.01 |