EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-146.17 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.35 | 15.63 | 0.72 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.19 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีไว้เพื่อขาย
|
2.16 | ||
มูลค่างานบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
4.26 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
6.94 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินประกันผลงาน
|
0.15 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
10.24 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
8.87 | 4.57 | 4.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 5.16 | -4.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.25 | -1.30 | -0.96 |
-97667799
|
29.37 | ||
| 0.00 | 22.64 | -22.63 | |
ลูกหนี้การค้า
|
49.19 | -53.54 | 102.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.25 | -3.75 | 20.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.99 | -1.92 | -1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | -3.69 | 0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.34 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.79 | -1.59 | -35.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.15 | 9.36 | -12.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 0.97 | -2.16 |
หนี้สินจ่าย
|
-7.56 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.16 | -5.40 | -58.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
3.80 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.54 | -0.04 | 6.59 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-9.13 | -24.58 | 15.44 |
ขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.38 | 0.31 | 0.06 |
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีไว้เพื่อขาย
|
1.60 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.12 | -1.58 | 0.45 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.43 | 0.00 | 2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.50 | -36.51 | 41.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.43 | -5.21 | 4.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.13 | -2.49 | -1.64 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.69 | -8.42 | 5.74 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.24 | 383.91 | -391.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-66.91 | 341.99 | -408.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
240.28 | 102.08 | 138.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
173.37 | 444.07 | -270.70 |
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.77 |