EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-203.79 | -145.07 | -58.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.63 | 9.81 | 5.82 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.30 | -1.56 | 1.26 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | ||
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.17 | -0.09 | -0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
1.54 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
บริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่น
|
2.61 | 7.25 | -4.64 |
และส่งมอบงานล่าช้า
|
3.82 | 1.77 | 2.05 |
ตามสัญญาและงานส่วนเพิ่ม
|
0.75 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.16 | 1.66 | 3.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.30 | -0.29 | -1.00 |
-174888171
|
-124.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-53.24 | -20.99 | -32.25 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
19.90 | -43.92 | 63.81 |
| -1.66 | -5.21 | 3.55 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.75 | 0.12 | -1.87 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.18 | 0.18 | -0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.43 | -28.98 | 21.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -4.14 | 3.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.59 | 41.14 | -42.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.33 | 20.13 | -9.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-209.19 | -160.95 | -48.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -6.59 | 6.55 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.24 | ||
และเงินลงทุนอื่น
|
19.48 | 1.05 | 18.43 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-24.58 | -32.00 | 7.42 |
ขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.31 | 1.88 | -1.57 |
ขายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -3.37 | 1.79 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.51 | -48.23 | 11.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
400.03 | 284.88 | 115.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2.49 | -7.45 | 4.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.42 | 6.85 | -15.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
383.91 | 302.63 | 81.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
138.20 | 93.45 | 44.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
102.08 | 8.63 | 93.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
240.28 | 102.08 | 138.20 |