EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-145.07 | -28.02 | -117.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.81 | 10.61 | -0.80 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.56 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.22 | 7.36 | -0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.77 | 0.26 | 2.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.05 | -0.10 |
| 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
และเงินลงทุนอื่น
|
7.25 | ||
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.09 | ||
และส่งมอบงานล่าช้า
|
1.77 | ||
ต้นุทนทางการเงิน
|
1.66 | 0.19 | 1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.18 | -0.11 |
-124512690.92
|
-9.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-20.99 | 2.23 | -23.23 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-43.92 | 16.00 | -59.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 0.67 | -0.54 |
เงินประกันผลงาน
|
0.18 | -0.13 | 0.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.98 | 1.43 | -30.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | 0.53 | -4.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.14 | 0.37 | 40.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.13 | 0.92 | 19.22 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-160.95 | 12.62 | -173.57 |
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
4.03 | -4.03 | 8.06 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-6.59 | 5.00 | -11.59 |
เงินสดจ่ายจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
|
-13.53 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.00 | -19.41 | -12.59 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.88 | 0.63 | 1.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.37 | -0.02 | -3.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.23 | -17.45 | -30.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
284.88 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1.66 | -0.19 | -1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-7.45 | -3.12 | -4.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.85 | -0.65 | 7.50 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
302.63 | -3.96 | 306.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.45 | -8.79 | 102.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.63 | 17.42 | -8.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.08 | 8.63 | 93.45 |