EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
-28.02 | 2.23 | -30.26 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10.61 | 9.89 | 0.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.36 | 0.01 | 7.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | -1.10 | 1.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.33 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.37 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.23 | 10.32 | -19.56 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.23 | 13.05 | -10.82 |
มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
16.00 | -14.27 | 30.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | -0.66 | 1.33 |
เงินค้ำประกันสัญญา
|
0.02 | 0.57 | -0.55 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.13 | 1.17 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -1.06 | 2.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 1.07 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.37 | -7.04 | 7.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -0.85 | 1.77 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.84 | 2.30 | 10.55 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.64 | -0.27 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.38 | 2.03 | 10.35 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.00 | -5.00 | 10.00 |
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.20 | 0.05 | 0.16 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.42 | -0.11 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.41 | -4.20 | -15.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.63 | 1.33 | -0.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -5.15 | 5.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.18 | -11.89 | -5.29 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
8.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-8.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.12 | -1.63 | -1.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.65 | -0.94 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.38 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.96 | -2.95 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-8.76 | -12.82 | 4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.42 | 30.24 | -12.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.66 | 17.42 | -8.76 |