EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
2.23 | -3.91 | 6.15 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
9.89 | 9.15 | 0.74 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | 4.80 | -4.79 |
รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย
|
-0.82 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.10 | -0.01 | -1.09 |
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.26 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.37 | 0.09 | 0.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.32 | 10.04 | 0.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.05 | -2.49 | 15.54 |
มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-14.27 | 3.76 | -18.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.66 | -0.22 | -0.44 |
เงินค้ำประกันสัญญา
|
0.57 | 0.39 | 0.18 |
เงินประกันผลงาน
|
1.17 | -0.15 | 1.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 0.88 | -2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -0.32 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.04 | -1.17 | -5.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.89 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.03 | 9.83 | -7.80 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.05 | -0.25 | 0.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ให้เช่า
|
-4.20 | -1.74 | -2.46 |
เงินสดรับจากการชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย
|
1.18 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.33 | 0.26 | 1.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.15 | -0.03 | -5.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.89 | -2.38 | -9.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.63 | -2.30 | 0.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.94 | -0.91 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.09 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.95 | -5.80 | 2.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-12.82 | 1.65 | -14.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.24 | 28.59 | 1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
17.42 | 30.24 | -12.82 |