EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
2.76 | 11.69 | -8.93 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
6.20 | 5.34 | 0.86 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
1.94 | -0.04 | 1.98 |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.48 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.72 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
|
0.12 | 0.21 | -0.09 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-0.51 | 0.24 | -0.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.32 | 17.47 | -7.15 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.93 | -15.51 | 16.44 |
มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-9.18 | 2.70 | -11.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | -0.45 | 0.48 |
เงินค้ำประกันสัญญา
|
0.96 | -0.25 | 1.22 |
เงินประกันผลงาน
|
0.14 | -0.09 | 0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -0.11 | -2.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.34 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.67 | 12.15 | -17.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.90 | -0.01 | 4.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.25 | 15.55 | -15.79 |
รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.60 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.50 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.17 | 0.11 | 0.07 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ให้เช่า
|
-10.24 | -4.80 | -5.44 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.32 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.27 | -5.32 | 2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.07 | -9.69 | -0.38 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.01 | -0.48 | -0.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.47 | -1.38 | 0.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.48 | -21.86 | 10.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-21.80 | -16.00 | -5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
50.39 | 66.39 | -16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
28.59 | 50.39 | -21.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.59 | 0.47 | 0.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 |