EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
119.12 | -58.73 | 177.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.15 | 1.55 | -1.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.02 | 8.21 | -3.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.17 | 5.24 | -4.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.41 | -0.82 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.65 | 7.83 | -7.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-187.30 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.56 | 10.81 | -8.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.22 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.04 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.64 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.94 | 0.19 | 0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | -4.66 | 5.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-1.70 | 1.70 | -3.39 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.20 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.35 | 0.09 |
ต้นทุนการทำรายการตัดจ่าย
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.20 | -5.68 | 2.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.52 | 0.58 | -0.06 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.25 | -37.76 | 3.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | 20.60 | -15.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.03 | 0.33 | -0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.77 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.81 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.63 | -34.60 | 13.98 |
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.47 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-45.52 | -55.61 | 10.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.49 | 11.85 | -9.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.06 | -3.96 | 0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.08 | -47.54 | 1.46 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.61 | 0.46 | 0.16 |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.17 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.44 | 6.49 | 7.95 |
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเงินลงเงินทุนในบริษัทย่อย
|
8.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการจำหน่ายเงินลงเงินทุนในบริษัทย่อย
|
-3.08 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.65 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.95 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.58 | -1.27 | -0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 2.33 | -2.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.33 | -0.02 | -11.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.20 | 24.25 | -23.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 2.41 | -2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
87.89 | -89.25 | 177.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
120.00 | 0.52 | 119.48 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-120.00 | -0.52 | -119.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.43 | -2.69 | 1.26 |
เงินสดรับเงินจากการเพิ่มทุน
|
16.34 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.52 | -0.58 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.39 | -1.68 | 16.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.20 | -138.46 | 194.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.93 | 185.07 | -163.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.13 | 46.60 | 31.53 |