EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
140.68 | -49.47 | 190.15 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.13 | 1.09 | -0.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.63 | 5.83 | -2.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.17 | 4.54 | -3.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.41 | -0.82 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.65 | 7.52 | -6.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-187.30 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.92 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.62 | -0.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.94 | 0.19 | 0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | -4.66 | 5.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-1.70 | 1.70 | -3.39 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.20 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.93 | -0.06 |
ต้นทุนการทำรายการตัดจ่าย
|
0.04 | 0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.14 | -3.84 | 1.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.22 | 0.43 | -0.21 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.76 | -41.25 | 16.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.28 | 34.73 | -29.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.56 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.77 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -1.15 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -36.04 | 31.86 |
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.47 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-18.83 | -46.35 | 27.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.18 | -0.16 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.49 | 11.85 | -9.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.64 | -2.39 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.96 | -36.71 | 18.75 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.17 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเงินลงเงินทุนในบริษัทย่อย
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.95 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.54 | -1.19 | -0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 2.29 | -2.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.20 | 24.25 | -23.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 2.41 | -2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
82.35 | -78.89 | 161.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.96 | 0.95 |
เงินสดรับเงินจากการเพิ่มทุน
|
16.34 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.43 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.15 | -2.39 | 19.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.53 | -117.99 | 199.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.93 | 185.07 | -163.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
103.46 | 67.08 | 36.38 |