EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
150.52 | -23.81 | 174.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.72 | 0.61 | 16.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.92 | 3.02 | -1.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.18 | 1.80 | -0.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.92 | -1.33 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-187.30 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.08 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | -4.48 | 4.97 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.41 | -0.12 |
ต้นทุนการทำรายการตัดจ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.09 | -1.48 | 0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 0.23 | -0.12 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.16 | -23.04 | 12.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.26 | 20.73 | -16.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.21 | -0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.12 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.77 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.58 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | -26.60 | 23.12 |
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.47 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-4.62 | -29.23 | 24.61 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.49 | 11.85 | -9.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -1.21 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.54 | -18.50 | 15.97 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-5.00 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเงินลงเงินทุนในบริษัทย่อย
|
8.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.17 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.55 | -0.41 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.20 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 1.82 | -1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.58 | -78.83 | 82.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.88 | 0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.23 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.19 | -0.60 | 1.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.24 | -97.93 | 100.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.93 | 185.07 | -163.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.16 | 87.14 | -62.98 |