EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 56.41 104.82 -48.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 30.22 25.56 4.66
    หนี้สูญ
    		 0.35 0.10 0.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.51 1.36 -0.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.42 1.23 0.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.49
    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนกองทุน
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.97 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.38
    ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด-19 เป็นรายได้
    		 0.00 -4.84
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04 0.07 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.21 -0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.65 2.09 0.56
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.89 130.32 -40.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 -9.45 2.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.08 0.65 0.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.94 -0.96 3.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -1.77 0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.61 12.28 -2.67
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด
    		 -0.45 -0.44 -0.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 0.00 -13.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.14 0.62
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.97 117.62 -21.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.66 -2.10 -0.56
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.88 -16.16 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.43 99.35 -21.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 47.00 61.47 -14.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -60.00 -47.00 -13.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.00 5.00 15.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -20.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -41.15 -13.06 -28.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.12 0.04
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.59 0.00
    		0.46 0.21 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.35 -13.50 -20.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -13.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.02 -24.09 16.07
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.19 -2.56 -24.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.84 -3.49 -36.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.04 -43.16 -31.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -31.96 42.69 -74.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.37 19.10 56.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 43.41 61.79 -18.38
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 4.91 0.12 4.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 1.77 29.31 -27.54
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.40 0.24 0.16
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 20.00 20.00 0.00