EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 104.82 1.26 103.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 25.56 24.12 1.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.10 0.01 0.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.36 0.14 1.22
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.01
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.23 1.15 0.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.34 0.82
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนวียนอื่น
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนกองทุน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.00
    ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด-19 เป็นรายได้
    		 -4.84 0.00
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.07 0.00 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.26 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.09 2.76 -0.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.32 28.74 101.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 -17.00 7.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.65 -0.39 1.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -0.39 -0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -0.18 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.28 -4.72 16.99
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -0.44 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 -13.15 30.44 -43.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.00 0.14
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.62 36.51 81.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.10 -2.78 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.16 -1.75 -14.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.35 31.98 67.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 61.47 15.00 46.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -47.00 -11.00 -36.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.06 -2.94 -10.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.29 0.17
    		0.21 0.27 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.50 1.03 -14.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.01 2.83 -15.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.09 -21.70 -2.39
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.56 -1.17 -1.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.49 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.16 -20.04 -23.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 42.69 12.97 29.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.10 16.27 2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 61.79 29.24 32.54
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.12 0.30 -0.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 29.31 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 0.23 0.01
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 20.00 17.17 2.83