EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.26 -0.65 1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 24.12 25.71 -1.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.01 1.18 -1.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.14 0.65 -0.51
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -2.77 2.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.15 1.52 -0.37
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.07 -0.26
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.16 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.24 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.76 2.88 -0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.74 27.05 1.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.00 7.90 -24.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.39 -1.24 0.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.67 -1.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.33 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.72 4.35 -9.07
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 30.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.22 0.22
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.51 37.67 -1.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.78 -2.89 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.75 -3.76 2.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.98 31.02 0.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 15.00 15.07 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.00 -50.00 39.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.94 -10.35 7.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29
    		0.27 0.24 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.03 -69.46 70.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.83 9.38 -6.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.70 -8.06 -13.64
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -2.15 0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.04 37.19 -57.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.97 -1.26 14.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.27 14.88 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 29.24 13.62 15.62
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.30 2.23 -1.94
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.23 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 17.17 17.95 -0.78