EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.53 | 21.64 | -8.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
20.83 | 18.00 | 2.84 |
หนี้สูญ
|
0.75 | 0.92 | -0.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.62 | 0.37 | 0.24 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.79 | -0.87 | 0.07 |
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.10 | 0.16 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
4.99 | 1.35 | 3.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.02 | -0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.33 | 2.65 | -0.32 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.13 | 43.89 | -1.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.44 | -11.43 | 4.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.38 | -0.87 | 2.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.42 | 0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.36 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 15.41 | -13.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 0.23 | -1.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.49 | 46.34 | -8.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.33 | -2.65 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.69 | -3.51 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.48 | 40.18 | -8.71 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.69 | -25.90 | 16.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
| 0.24 | |||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.53 | -45.79 | 36.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.70 | -0.83 | 0.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.06 | -9.01 | 0.95 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.75 | -0.16 | -0.59 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -0.94 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.97 | -6.97 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.47 | -11.85 | -5.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.48 | -17.46 | 21.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.68 | 32.75 | -17.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.16 | 15.28 | 4.88 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
3.22 | 2.23 | 0.99 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
26.20 | 26.76 | -0.57 |