EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.96 62.70 -32.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 19.30 16.66 2.64
    หนี้สูญ
    		 0.12 0.00 0.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.17 0.78 -0.61
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 4.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.95 0.83 0.13
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.49
    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนกองทุน
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.97 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.38
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.13 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.83 1.25 0.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.11 87.14 -36.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -5.17 5.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.91 -3.62 5.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 0.37 2.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -2.08 0.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.66 5.45 -13.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด
    		 -0.27 -0.14 -0.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 0.00 -12.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.07 0.65
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.18 69.54 -21.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.84 -1.26 -0.57
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.48 -1.78 -8.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.87 66.49 -30.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 47.00 61.47 -14.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -50.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.00 5.00 15.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.37 -6.19 -21.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.03 -0.04
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.59 0.00
    		0.26 0.14 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.78 60.38 -71.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -10.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.37 -21.40 16.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.41 -1.32 -26.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.81 -3.47 -36.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.58 -37.14 -35.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -47.50 89.73 -137.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.37 19.10 56.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27.88 108.83 -80.95
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 1.28 0.30 0.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 1.77 29.31 -27.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
    		 0.00 0.03
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.43 0.26 0.16
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 20.00 17.94 2.06