EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 62.70 1.51 61.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 16.66 16.12 0.55
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.00 0.01 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.78 0.12 0.66
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.01
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.85 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.83 0.77 0.06
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.37 0.86
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนวียนอื่น
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนกองทุน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.00
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.07 0.00 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.19 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.25 1.91 -0.65
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.14 19.75 67.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.17 0.56 -5.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.62 0.60 -4.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.12 0.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 0.20 -2.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.45 -4.33 9.77
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -0.14 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 -12.47 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.03 0.10
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.54 16.64 52.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.26 -1.92 0.66
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.78 -1.23 -0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.49 13.49 53.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 61.47 15.00 46.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -11.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.19 -1.56 -4.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.29 0.25
    		0.14 0.19 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.38 2.34 58.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.95 1.21 -12.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.40 -8.77 -12.64
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.32 -0.75 -0.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.47 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.14 -8.31 -28.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 89.73 7.53 82.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.10 16.27 2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 108.83 23.80 85.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.30 0.72 -0.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 29.31 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
    		 0.03 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.26 0.23 0.03
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 17.94 18.79 -0.85