EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.51 -0.41 1.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 16.12 17.13 -1.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.01 0.80 -0.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 0.65 -0.53
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.92 0.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.77 1.01 -0.24
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.11 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.16 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.91 1.82 0.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.75 18.76 0.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 9.65 -9.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.60 -1.29 1.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.73 -0.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.11 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 -0.24 -4.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.24 0.21
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.64 27.08 -10.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.92 -1.84 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.23 -2.82 1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.49 22.42 -8.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 15.00 20.07 -5.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.00 -5.00 -6.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.56 -6.56 4.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29
    		0.19 0.16 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.34 -21.32 23.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.21 9.86 -8.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.77 -5.37 -3.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.75 -1.50 0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.31 41.00 -49.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.53 42.10 -34.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.27 14.88 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.80 56.98 -33.18
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.72 4.98 -4.26
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.23 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 18.79 16.28 2.51