EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.65 36.59 -20.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 9.55 8.18 1.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.11 0.44 -0.33
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.48 0.42 0.06
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.09
    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนกองทุน
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.97 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.11
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.07 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.02 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.95 0.71 0.25
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.38 46.40 -21.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.93 -17.36 23.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 -0.54 0.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 -0.06 2.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -2.42 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 5.77 -10.42
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด
    		 -0.27 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 0.00 -7.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.01 0.41
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.84 24.02 3.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.72 0.42
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.97 -0.84 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.58 22.46 4.12
    เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 5.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.26 -3.18 -13.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    		0.32 0.02 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.02 11.83 -7.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 1.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.69 -13.09 10.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.69 -0.64 -27.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.38 -12.41 -17.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.22 21.88 -21.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.37 19.10 56.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 75.59 40.97 34.62
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 1.12 0.36 0.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 2.36 6.93 -4.58
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 0.23 0.01
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 15.00 15.67 -0.67