EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1.89 8.89 -7.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 8.05 8.52 -0.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.01 0.72 -0.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 0.65 -0.63
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.59 0.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.38 0.51 -0.12
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.07 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.96 0.87 0.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.15 18.41 -7.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.42 0.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.21 -1.51 2.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.65 -0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.09 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.48 4.44 -12.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.04 0.12
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.95 21.23 -17.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.98 -0.89 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.63 -0.64 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.35 19.70 -17.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 10.00 15.07 -5.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.74 -3.19 2.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14
    		0.06 0.06 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.82 -18.05 16.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.19 0.08 1.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.69 -2.69 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.37 -0.78 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.86 -3.39 1.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.34 -1.74 0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.27 14.88 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.93 13.14 1.79
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.16 7.25 -7.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
    		 0.14
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.22 0.01
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 18.81 22.26 -3.45