EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.76 | 132.31 | -134.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.94 | 6.45 | 0.49 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
108.86 | 56.20 | 52.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.45 | -0.13 | 0.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
79.91 | -11.86 | 91.77 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
9.80 | 42.18 | -32.38 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
7.43 | 8.46 | -1.03 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 1.94 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-74.77 | -88.89 | 14.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
133.15 | 112.63 | 20.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
271.89 | 259.29 | 12.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-326.34 | -338.68 | 12.33 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-5.97 | -4.59 | -1.38 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.49 | 1.56 | -1.07 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
118.60 | 97.86 | 20.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 2.25 | -2.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.14 | 2.20 | -10.34 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 1.02 | -1.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
50.26 | 20.88 | 29.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-138.38 | -123.07 | -15.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.38 | -28.56 | 15.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.50 | -130.76 | 29.26 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
69.55 | 88.39 | -18.84 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-290.00 | -371.50 | 81.50 |
รับชำระเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
508.50 | 531.50 | -23.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-225.32 | -223.86 | -1.46 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
175.78 | 184.30 | -8.52 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-11.80 | -5.71 | -6.08 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
2.14 | 0.82 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
228.86 | 203.94 | 24.92 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
181.78 | 112.21 | 69.57 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
725.00 | 325.00 | 400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-1,049.60 | -450.00 | -599.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
280.00 | 200.00 | 80.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-250.25 | -383.97 | 133.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.79 | -2.83 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.86 | -199.59 | 83.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
11.50 | -126.41 | 137.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.70 | 146.11 | -124.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
33.20 | 19.70 | 13.50 |
เป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
20.24 | 34.19 | -13.94 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
231.18 | 140.61 | 90.58 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.77 | 4.25 | -1.48 |