EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
78.03 | 351.29 | -273.26 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.72 | -110.38 | 101.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.35 | 31.17 | -6.81 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
44.84 | 47.34 | -2.50 |
(รายการโอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.29 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-21.52 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.67 | -0.32 | -0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.51 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.23 | -1.26 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-269.35 | -318.95 | 49.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.56 | 17.38 | -9.81 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.40 | -0.11 | -0.29 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.64 | -24.05 | 7.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.62 | 0.09 | 0.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-170.80 | -7.67 | -163.13 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-230.13 | -130.00 | -100.13 |
เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วคราว
|
210.80 | 130.39 | 80.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.16 | 99.12 | -100.28 |
| 1.98 | 30.52 | -28.54 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.60 | -25.48 | -12.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-24.41 | -21.04 | -3.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.53 | -4.89 | 1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.11 | 0.32 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-250.94 | 70.83 | -321.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
16.71 | 25.45 | -8.74 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-36.37 | -30.22 | -6.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-270.59 | 66.07 | -336.67 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด
|
-123.03 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว - ใบรับเงินฝาก
|
-535.52 | -749.18 | 213.66 |
เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วคราว - ใบรับเงินฝาก
|
642.32 | 777.67 | -135.35 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในโครงการ
|
16.29 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
174.99 | 299.94 | -124.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.40 | 0.11 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
53.61 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.09 | 10.07 | -1.98 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.70 | 1.70 | 3.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-35.26 | -21.09 | -14.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
205.57 | 319.21 | -113.64 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.23 | -2.46 | 2.23 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-91.98 | -174.99 | 83.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.10 | -21.35 | 4.25 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.52 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.83 | -198.81 | 88.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.31 | 7.16 | -14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-182.17 | 193.64 | -375.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,045.17 | 851.53 | 193.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
863.00 | 1,045.17 | -182.17 |