EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -395.37 -161.52 -233.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.46 -37.45 34.98
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.26 2.66 -2.39
    ขาดทุนจากการลดมูลค่า-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.23 0.27 -0.51
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.04 0.14 -0.10
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
    		 36.34 16.47 19.87
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.31
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    กำไรจากการยกหนี้
    		 -58.15
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.21 -0.21
    ผลขาดทุนจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.31
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.45 0.00 0.45
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 440.36 205.50 234.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.90 1.34 -0.44
    เงินปันผลรับ
    		 -38.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -20.49 20.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.21 22.18 -11.97
    ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -4.79 21.82 -26.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.97 -66.83 21.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 12.21 -14.64 26.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.73 24.37 -30.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.39 -0.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -0.01 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.37 28.23 -32.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.16 -0.80 -1.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -50.02 -7.47 -42.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.76 16.62 -15.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.90 -0.25 -3.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.17 8.90 -62.07
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
    		 150.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -649.88
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.57 -1.84 1.28
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 38.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -462.06 9.05 -471.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.70 -2.56 1.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.09
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -26.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 51.10 10.80 40.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.11 -2.86 1.74
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 558.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.67 -33.29 27.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.06 -21.11 10.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 549.17 -28.86 578.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 33.94 -10.92 44.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.97 14.89 -10.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37.91 3.97 33.94
    -1.1920928955078E-7
    		 0.00