EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-198.96 | 17.91 | -216.87 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.66 | -3.58 | 6.24 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
|
16.47 | 22.37 | -5.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.70 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
205.50 | ||
ส่วนลดรับจากสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-2.18 | -1.37 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.34 | 0.99 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.49 | -33.05 | 12.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.18 | 7.91 | 14.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.54 | 8.31 | 13.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.19 | -65.62 | -15.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.37 | 3.85 | 20.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.17 | 0.56 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.23 | 55.15 | -26.92 |
รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
|
-0.80 | -0.82 | 0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.47 | -0.44 | -7.03 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
16.62 | 36.00 | -19.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.45 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.90 | 35.11 | -26.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.89 | ||
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
|
-1.84 | -3.91 | 2.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.05 | -26.12 | 35.17 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-4.44 | -0.95 | -3.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.56 | -0.61 | -1.95 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 12.00 | -11.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
10.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.86 | -4.25 | 1.39 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.29 | -21.70 | -11.59 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.11 | -6.50 | -14.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.86 | -22.01 | -6.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.92 | -13.03 | 2.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.89 | 27.92 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.97 | 14.89 | -10.92 |
-3.7113204598427E-7
|
0.00 |