EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
17.91 | -27.52 | 45.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.58 | 23.88 | -27.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | ||
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
|
22.37 | 24.52 | -2.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
กำไรจากบริษัทย่อยเลิกกิจการและชำระบัญชี
|
-1.42 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.22 | 1.02 | -0.81 |
ขาดทุนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.42 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
|
-3.55 | ||
ส่วนลดรับจากสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-1.37 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.99 | 0.97 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.05 | -22.00 | -11.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.91 | 10.01 | -2.10 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.12 | 0.53 | -0.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.31 | -12.53 | 20.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.62 | -15.68 | -49.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.85 | -2.46 | 6.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.39 | 0.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.15 | 3.37 | 51.78 |
รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
|
-0.82 | -0.87 | 0.05 |
| -1.15 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.44 | -28.56 | 28.12 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
36.00 | 3.99 | 32.02 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.50 | -13.79 | 7.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -0.50 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.61 | -38.86 | 67.47 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
139.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-161.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)ในบริษัทย่อยเลิกกิจการและชำระบัญชี
|
-0.17 | ||
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
|
-3.91 | -4.90 | 0.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.13 | -1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.12 | -447.28 | 421.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-0.95 | 1.31 | -2.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.61 | -0.54 | -0.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 32.40 | -20.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.25 | -3.69 | -0.56 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.70 | -14.45 | -7.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.52 | 466.46 | -481.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.03 | -19.68 | 6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.92 | 47.60 | -19.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.89 | 27.92 | -13.03 |
1.862645149231E-8
|
0.00 |