EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-32.20 | -11.46 | -20.75 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
-29.07 | -7.57 | -21.50 |
ส่วนลดจ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
|
2.81 | 1.40 | 1.41 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
|
1.09 | 0.51 | 0.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.30 | -6.27 | 10.57 |
รายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.39 | -0.46 | -14.93 |
รายการกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | ||
รายการกำไรจากการลดหนี้ค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.21 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.10 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.24 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.90 | -0.29 | -11.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.47 | 0.49 | 0.98 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-78.85 | -22.42 | -56.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.23 | 50.09 | -54.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.12 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.68 | 1.38 | -3.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.94 | 28.92 | -113.86 |
รับชำระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
15.00 | ||
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.29 | -0.19 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สินคดีความฟ้องร้อง
|
-6.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.41 | 29.20 | -110.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,172.98 | -1,070.00 | -1,102.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,225.14 | 200.46 | 2,024.68 |
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
|
-5.26 | -0.08 | -5.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
46.95 | -869.62 | 916.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.36 | 895.00 | -894.64 |
เงินสดรับจากการลงทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.81 | 895.00 | -892.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.65 | 54.58 | -86.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.56 | 4.97 | 54.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
27.91 | 59.56 | -31.65 |
การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่
|
-69.54 | 31.64 | -101.19 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-11.87 | -2.44 | -9.43 |
รวม
|
-81.41 | 29.20 | -110.61 |
| 2.81 | 895.00 | -892.19 | |
7.82310962677E-8
|
0.00 |