EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.95 | -124.46 | 113.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.22 | 124.34 | -102.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-26.05 | -0.70 | -25.34 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 0.70 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-1.16 | -2.78 | 1.63 |
รายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับมอบ (โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.14 | -0.27 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
1.09 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.27 | -0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.16 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.58 | 0.64 | -0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.12 | -3.82 | -10.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.73 | 55.71 | -60.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.46 | -69.98 | 64.51 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.31 | -4.73 | -19.58 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.76 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.13 | -5.33 | -18.80 |
เงินสดจ่ายซื้อในอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.02 | 2.02 | -2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.14 | -3.31 | -20.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.12 | 32.43 | -3.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
4.97 | 29.12 | -24.14 |
การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่
|
-17.86 | 8.61 | -26.47 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-6.26 | -13.93 | 7.67 |
รวม
|
-24.13 | -5.33 | -18.80 |
| -0.02 | 2.02 | -2.04 |