EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-123.77 | 44.84 | -168.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
124.34 | 1.17 | 123.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.70 | -0.80 | 0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกัน
|
0.22 | ||
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
|
0.70 | 0.36 | 0.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-2.78 | -2.13 | -0.66 |
รายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
0.14 | ||
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.03 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.24 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.64 | 11.70 | -11.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.13 | 7.59 | -10.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
55.71 | -27.93 | 83.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.23 | -0.68 | 13.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.67 | 33.34 | -104.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.73 | 12.32 | -17.05 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | 0.00 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.33 | 12.53 | -17.86 |
เงินสดจ่ายซื้อในอุปกรณ์
|
-0.07 | -2.83 | 2.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.02 | -2.83 | 4.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.31 | -13.53 | 10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.43 | 45.95 | -13.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
29.12 | 32.43 | -3.31 |
การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่
|
8.61 | -7.55 | 16.16 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-13.93 | 20.08 | -34.01 |
รวม
|
-5.33 | 12.53 | -17.86 |
| 2.02 | -2.83 | 4.85 | |
-5.2154064178467E-8
|
0.00 |