EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 44.84 -25.92 70.76
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (รายการโอนกลับ)
    		 -0.80 -0.99 0.19
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 1.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.06 1.19 -0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (รายการโอนกลับ)
    		 -2.13 -6.03 3.90
    (กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -26.43
    (กำไร)จากการโอนทรัพย์สินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -21.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 0.00 -0.21
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.23
    ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.24 15.15 -3.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.59 -9.34 16.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -42.31 -11.66 -30.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -0.68 61.06 -61.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.70 -2.07 3.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 15.44 -92.61 108.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.75 0.32 -3.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.08 0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 72.52 -48.83 121.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 1.40 1.29 0.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -40.04 42.89 -82.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 0.82 -1.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.32 -58.78 71.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.00 0.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.53 -58.78 71.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.83 -0.34 -2.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2.83 1.54 -4.37
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -16.01
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -6.65 -16.53 9.88
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.05 -0.31 0.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.52 -2.28 1.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.22 96.57 -119.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.53 39.32 -52.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.95 6.63 39.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 32.43 45.95 -13.53
    การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่
    		 -7.55 -84.67 77.12
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 20.08 25.89 -5.81
    รวม
    		 12.53 -58.78 71.31
    		-23.22 45.95 -69.17
    3.7252902984619E-9
    		 0.00
    32427372.92
    		 0.00
    -7.4505805969238E-9
    		 0.00