EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
7.03 | -124.56 | 131.58 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.16 | 0.06 | -0.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าและสินค้าล้าสมัย(โอนกลับบัญชี)
|
-4.62 | 5.18 | -9.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.11 | 7.78 | 0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.27 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.14 | -33.23 | 43.37 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-50.61 | -21.44 | -29.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
6.48 | 28.31 | -21.83 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -5.73 | 4.49 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.17 | -0.17 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
1.00 | 0.80 | 0.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.99 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่ายเจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
18.54 | 20.14 | -1.61 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
0.66 | 3.93 | -3.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 9.53 | -11.12 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.65 | 2.47 | -9.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.99 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.11 | -1.07 | -1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
|
-19.84 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอาคาร
|
0.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-20.21 | -1.07 | -19.13 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและสถาบันการเงิน
|
27.29 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและสถาบันการเงิน
|
-10.60 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.70 | -1.91 | 18.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-10.16 | -0.51 | -9.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.19 | 11.71 | -0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.03 | 11.19 | -10.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 |