EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -198.03 7.79 -205.82
    หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ
    		 2.39 -3.94 6.32
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.17
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
    		 13.86 16.68 -2.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 205.29
    (กำไร)ขาดทุนจากสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 -1.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.11 0.74 0.37
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 -0.02 0.10 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.28 -24.61 5.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.96 5.94 4.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.96 2.98 10.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.84 -35.78 -1.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.71 -4.32 1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.04 0.35
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.93 29.32 -20.39
    รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
    		 -0.52 -1.19 0.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.79 -9.48 -7.32
    รับจากดอกเบี้ยรับ
    		 15.46 8.09 7.37
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.53 -3.79 1.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -0.30 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.04 -5.48 1.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.00 320.00 -318.00
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.14 -2.92 1.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.86 -6.51 7.37
    เงินสดจ่ายหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 -5.00 -0.63 -4.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.51 -0.29 0.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 8.50
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 10.00 -9.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.69 -3.36 0.67
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.02 -15.68 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.10 -9.96 6.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.28 -21.94 15.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14.89 27.92 -13.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.60 5.98 2.63