EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAX 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-11.51 | 66.05 | -77.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -0.53 | 0.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.05 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
|
4.55 | 2.31 | 2.24 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.19 | 0.36 | -0.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.19 | 0.23 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.28 | 3.29 | -2.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.70 | 6.76 | -12.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | 2.15 | -5.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | -15.92 | 15.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.02 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.51 | -0.73 | 4.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.36 | 0.20 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-5.22 | -7.57 | 2.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.22 | -9.16 | 3.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในสินทรัพย์ถาวร
|
-1.85 | -0.06 | -1.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.85 | 5.30 | -7.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.59 | -0.39 | 0.98 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.98 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.30 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.30 | 1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.28 | -6.78 | 5.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.88 | 46.13 | -49.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.95 | 42.26 | -52.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
37.91 | 3.97 | 33.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.97 | 46.24 | -18.27 |