EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-II 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
101.11 | 97.07 | 4.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-372.69 | -342.50 | -30.19 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
384.48 | 332.00 | 52.48 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.31 | -0.60 | 0.30 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ
|
1.81 | -1.69 | 3.50 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3.00 | 0.00 | |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.43 | -0.53 | 0.96 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.03 | -0.22 | 0.19 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.80 | -0.46 | 1.26 |
การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.05 | 0.51 | -0.46 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-3.10 | 0.53 | -3.62 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.12 | 0.14 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.15 | 3.96 | -0.81 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-15.92 | -16.54 | 0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.89 | 71.63 | 25.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.24 | -0.05 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-79.98 | -75.68 | -4.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.27 | -76.92 | -4.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.62 | -5.30 | 20.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.76 | 18.28 | -9.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
24.38 | 12.98 | 11.40 |