EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น M-II 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
137.87 | 115.99 | 21.88 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
1,701.25 | 1,702.46 | -1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.92 | 28.67 | -14.75 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
6.45 | 6.45 | 0.00 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ - สุทธิ
|
4.04 | 6.11 | -2.07 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
6.88 | 8.77 | -1.89 |
เงินมัดจำจ่าย
|
6.51 | 6.51 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.71 | 0.55 | 0.17 |
รวมสินทรัพย์
|
1,877.68 | 1,875.51 | 2.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.81 | 1.99 | -0.18 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1.31 | 1.31 | 0.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
66.05 | 65.98 | 0.08 |
เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง
|
1.50 | 1.50 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
147.25 | 148.46 | -1.21 |
หนี้สินอื่น
|
3.26 | 3.16 | 0.09 |
รวมหนี้สิน
|
221.17 | 222.39 | -1.22 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
1,656.50 | 1,653.11 | 3.39 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,534.24 | 1,534.24 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
122.26 | 118.87 | 3.39 |
| 1,656.50 | 1,653.11 | 3.39 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
|
172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 |