EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.66 | 107.58 | 12.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
76.55 | 73.19 | 3.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
13.24 | 2.66 | 10.58 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.75 | ||
กลับรายการรับรู้ส่วนได้เสียที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-10.69 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | 0.66 | -1.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | ||
เงินปันผลรับ
|
-3.13 | -2.76 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
18.27 | 15.88 | 2.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.87 | 197.20 | 15.66 |
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.83 | ||
บริษัทอื่น
|
-44.79 | -29.44 | -15.35 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.40 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-3.22 | -0.40 | -2.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | 1.57 | -3.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.11 | 0.14 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | 2.18 | -5.64 |
| -32.03 | -22.01 | -10.02 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.02 | -9.02 | 13.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.93 | -19.57 | 23.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.01 | 0.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.75 | 121.25 | 20.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.29 | -15.16 | -3.13 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-56.23 | -23.99 | -32.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.23 | 82.10 | -14.87 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.84 | 0.82 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.36 | -73.50 | 25.14 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.69 | 1.34 | -0.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.05 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-1.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
4.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.13 | 2.76 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-44.51 | -70.49 | 25.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.57 | -40.12 | 50.69 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
5.50 | 69.30 | -63.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.50 | -39.10 | 38.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 10.00 | -7.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -24.00 | 21.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | 55.10 | -31.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.81 | -31.62 | -8.19 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.14 | -0.56 | 0.43 |
จ่ายเงินปันผล - บริษัทใหญ่
|
-25.60 | -24.00 | -1.60 |
จ่ายเงินปันผล - ส่วนที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.34 | -1.37 | -0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.82 | -26.37 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.09 | -14.76 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
24.18 | 38.94 | -14.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.09 | 24.18 | -6.09 |
เงินสดในมือ
|
2.84 | 2.58 | 0.26 |
เงินฝากธนาคาร
|
15.24 | 21.60 | -6.36 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.09 | 24.18 | -6.09 |
2.1
|
9.95 | 32.03 | -22.09 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
95.43 | 95.49 | -0.06 |