EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,402.93 | 564.33 | 838.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
464.16 | 399.87 | 64.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-22.24 | 49.89 | -72.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.26 | 0.31 | -0.05 |
การปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-27.09 | 23.71 | -50.80 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 12.06 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
|
1.58 | 26.99 | -25.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
1.29 | 3.16 | -1.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.12 | -9.71 | 8.59 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-165.51 | -100.41 | -65.09 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.51 | -12.31 | 7.80 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 38.69 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.48 | -0.41 |
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
4.73 | -87.76 | 92.49 |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.46 | 2.17 | -1.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.34 | 11.54 | 1.80 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 6.72 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-65.18 | -45.85 | -19.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
241.73 | 209.40 | 32.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,844.92 | 1,093.28 | 751.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-140.43 | -165.09 | 24.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.55 | -90.51 | 92.06 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-900.04 | 43.16 | -943.21 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-291.11 | -132.66 | -158.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.87 | -205.76 | 211.63 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-179.00 | -78.59 | -100.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.26 | -2.23 | -28.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
234.16 | 214.04 | 20.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,522.83 | 975.18 | 547.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.89 | 35.54 | -27.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.02 | -6.63 | -9.39 |
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -6.72 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.66 | 6.30 | 1.36 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,068.04 | 1,679.31 | 388.72 |
รับดอกเบี้ย
|
65.18 | 45.85 | 19.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.45 | 8.97 | 3.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-550.91 | -152.51 | -398.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.59 | -78.10 | -35.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,481.16 | 1,503.51 | -22.35 |
| 19.07 | 8.04 | 11.03 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.84 | -11.85 | 11.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.54 | 58.78 | -34.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-770.74 | -569.07 | -201.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-739.16 | -503.15 | -236.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-230.00 | -470.00 | 240.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
321.49 | 125.12 | 196.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-469.78 | -320.47 | -149.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-2.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.30 | -52.81 | 9.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-225.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-649.11 | -724.16 | 75.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
7.17 | -1.29 | 8.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.06 | 274.91 | -174.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,453.36 | 1,178.46 | 274.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,553.42 | 1,453.36 | 100.06 |
zero
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-3.29 | 94.86 | -98.15 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 6,181.17 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
33.41 | 53.42 | -20.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
7.68 | 9.42 | -1.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.74 | 16.81 | -8.06 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
143.77 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.93 | 22.01 | -12.08 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 54.74 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.41 | 36.96 | 6.45 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 58.00 |