EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -800.62 582.72 -1,383.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 478.61 411.75 66.85
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.00 2.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 26.14 0.81 25.34
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.02 -0.23 0.21
    การปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 22.36 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.63 -4.78 2.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.63 -86.51 87.14
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.60 -0.65 -1.95
    ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 9.67
    ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 139.00 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.73 5.52 7.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 140.75 11.15 129.60
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.85 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 93.61 13.60 80.01
    ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 1.67
    รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.01 -6.88 3.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -51.73 -38.19 -13.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 234.82 132.25 102.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 288.90 1,034.28 -745.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.00 -178.81 183.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.58 13.02 2.56
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -150.22 -423.47 273.25
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -1.33 -29.26 27.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 95.17 51.15 44.02
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 72.96 -308.42 381.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -4.24 4.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 87.16 262.65 -175.49
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -120.08 -48.57 -71.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.86 66.78 -90.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -89.59 -4.77 -84.82
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -4.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.22 -11.38 20.60
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.33 414.94 -225.61
    รับดอกเบี้ย
    		 51.77 38.31 13.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -153.80 -174.83 21.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.70 -119.42 63.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.59 158.99 -127.40
    		28.27 11.84 16.43
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 0.00 14.04
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -37.83 37.67
    เงินฝากประจำระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.09
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -83.63
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.00 1.40 1.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -163.16 -930.55 767.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -148.48 -1,008.39 859.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 191.80 667.00 -475.20
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 789.48 2,625.58 -1,836.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -547.77 -764.44 216.67
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 26.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.48 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -369.99 -1,679.02 1,309.03
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.80 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.83 876.06 -824.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
    		 1.25 4.19 -2.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -63.81 30.87 -94.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 632.54 601.68 30.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 568.74 632.54 -63.81
    zero
    		 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 -11.60 -10.54 -1.05
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.98 1,015.47 -1,062.45
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
    		 64.95 19.77 45.18
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 6.54 35.54 -29.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 11.38
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.01 303.06 -279.05
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 17.39
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 52.13 177.61 -125.48
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 130.05 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.51 0.00