EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
201.29 | 131.47 | 69.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
375.53 | 363.50 | 12.03 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.50 | 2.56 | -0.06 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
2.02 | 2.07 | -0.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.32 | -8.52 | 8.21 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.08 | 0.42 | 1.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-65.63 | 3.12 | -68.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.62 | -5.21 | -45.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.30 | -8.87 | 10.17 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 3.42 | -3.00 |
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำสำหรับซื้อที่ดิน
|
64.71 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.46 | 5.35 | 6.10 |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
-48.53 | -12.52 | -36.01 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-10.34 | 0.44 | -10.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.37 | -35.65 | 4.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
158.18 | 176.78 | -18.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
612.69 | 510.44 | 102.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.87 | -5.90 | 74.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.40 | -14.49 | 23.89 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
125.26 | -159.60 | 284.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-119.32 | 18.62 | -137.94 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-165.87 | 76.10 | -241.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.78 | -0.19 | -13.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.36 | 114.66 | -154.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
227.41 | 430.83 | -203.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.64 | 3.12 | 36.53 |
| -12.51 | 0.00 | -12.51 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-10.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | 6.11 | -3.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
725.03 | 969.90 | -244.87 |
รับดอกเบี้ย
|
31.33 | 35.62 | -4.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-159.30 | -185.84 | 26.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.64 | -114.45 | 3.82 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.42 | 705.23 | -218.81 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-1.04 | -0.12 | -0.92 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.27 | 18.55 | 9.72 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.44 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.40 | -10.61 | -6.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 6.80 | -5.73 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-516.35 | -197.94 | -318.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่ขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.18 | 11.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-553.88 | 22.43 | -576.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-60.00 | -5.00 | -55.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
862.62 | 229.06 | 633.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-591.91 | -550.40 | -41.51 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-63.34 | -74.66 | 11.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-352.62 | -401.00 | 48.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
11.78 | 13.56 | -1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-408.30 | 340.21 | -748.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,009.98 | 669.77 | 340.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
601.68 | 1,009.98 | -408.30 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.02 | -7.66 | 8.68 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
18.52 | 264.42 | -245.90 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
114.09 | ||
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
9.10 | 1.71 | 7.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.66 | 9.48 | -7.82 |