EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,021.39 627.91 1,393.49
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 610.93 855.23 -244.30
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 73.23 93.39 -20.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 145.43 147.63 -2.21
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 2,507.61 1,540.10 967.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 204.30 210.31 -6.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,562.88 3,474.57 2,088.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 2.02 2.14 -0.12
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 559.59 777.25 -217.66
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 353.05 395.39 -42.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 279.98 232.22 47.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 15.74 25.11 -9.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 14,693.24 15,567.80 -874.56
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 117.11 809.40 -692.29
    ค่าความนิยม
    		 385.49 385.49 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 27.94 30.94 -3.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.09 50.44 -4.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 16,480.24 18,276.19 -1,795.95
    รวมสินทรัพย์
    		 22,043.12 21,750.76 292.36
    		-10.27 0.00 -10.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 284.67 248.15 36.52
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 570.21 827.77 -257.56
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.18 101.93 -9.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 613.24 71.53 541.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 887.23 1,110.22 -222.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,447.53 2,879.60 -432.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 81.54 91.82 -10.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,046.78 2,048.25 -1.47
    รวมหนี้สิน
    		 4,494.31 4,927.85 -433.54
    หุ้นสามัญ 211,675,358 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,116.75 2,116.75 0.00
    หุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,666.83 1,666.83 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,062.46 2,062.46 0.00
    ทุนสำรอง
    		 634.70 634.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 6,783.03 7,124.04 -341.01
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 60.21 85.04 -24.83
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 211.68 166.68 44.99
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,121.04 4,118.99 1,002.05
    5332713287
    		 4,285.67
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,539.94 15,858.73 681.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,008.87 964.18 44.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,548.81 16,822.91 725.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,043.12 21,750.76 292.36
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 3,097.22 2,826.06 271.17
    รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 682.11 1,015.72 -333.61
    รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
    		 45.46 58.94 -13.48
    กำไรจากการขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
    		 2,267.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 54.78 62.08 -7.30
    ค่าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย
    		 56.34 23.36 32.98
    รายได้อื่น
    		 33.83 17.55 16.28
    รวมรายได้
    		 6,237.42 4,008.77 2,228.65
    ต้นทุนของกิจการโรงแรม
    		 1,277.47 1,199.89 77.58
    ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 191.81 286.03 -94.23
    ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
    		 27.29 29.08 -1.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 379.55 354.28 25.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,531.09 1,240.22 290.88
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 109.59 121.17 -11.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 395.90 392.20 3.70
    ขาดทุนจากการยกเลิกการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 90.99 50.66 40.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,003.80 3,673.52 330.28
    ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,233.62 335.25 1,898.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.38 -3.89 -11.49
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,218.24 331.36 1,886.88
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -132.21 -159.04 26.83
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,086.03 172.32 1,913.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -686.68 -107.73 -578.94
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
    		 1,399.35 64.59 1,334.76
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 64.16 99.75 -35.59
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,463.52 164.34 1,299.18
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,413.75 133.36 1,280.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 49.77 30.98 18.79
    1463516851
    		 164.34
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    การดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 2,086.03 172.32 1,913.71
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 64.16 107.87 -43.70
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,150.19 280.19 1,870.01
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.42 2.46 -0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -45.26 23.88 -69.14
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.26 0.37 -0.63
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.54
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.51 -19.48 10.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.69 0.08 -2.76
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.08 13.58 0.49
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 132.21 159.04 -26.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 381.36 846.24 -464.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 285.95 366.30 -80.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.95 23.54 -30.50
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -271.57 -474.63 203.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 451.41 1,018.13 -566.71
    รับดอกเบี้ย
    		 54.17 64.53 -10.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.36 -159.10 26.73
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -161.81 -134.84 -26.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.41 788.73 -577.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 9.37 9.85 -0.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -207.05 -354.90 147.85
    เงินสดรับจากการขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
    		 2,611.58
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.37 2.67 0.70
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -47.76 -43.69 -4.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,369.64 -77.09 2,446.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -418.81 -386.70 -32.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -520.00 34.00 -554.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 713.01 720.00 -6.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -961.77 -925.15 -36.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,187.57 -557.85 -629.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,393.49 153.78 1,239.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 627.91 474.13 153.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,021.39 627.91 1,393.49
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 914.64
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 30.45 79.69 -49.25
    จากการขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
    		 666.32
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 510.98 2,563.51 -2,052.53
    ในบริษัทร่วม
    		 -26.97 -20.52 -6.45
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 695.94 1.67 694.26
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 3.49