EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 390.89 249.90 140.99
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
    		 37.91 33.18 4.73
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 586.48 397.58 188.91
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 53.39 45.32 8.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 106.61 110.26 -3.65
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 222.75 187.66 35.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 51.39 51.63 -0.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,449.42 1,075.53 373.89
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว - สุทธิ
    		 48.23 93.59 -45.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 216.68 177.26 39.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,334.30 6,474.19 -139.89
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 658.27 658.51 -0.24
    ค่าความนิยมติดลบจากการรวมกิจการ
    		 -9.20 -6.37 -2.83
    ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 10.05 10.05 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.92 15.68 1.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,275.26 7,422.91 -147.65
    รวมสินทรัพย์
    		 8,724.69 8,498.44 226.25
    		-57.17 -78.66 21.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 210.00 185.06 24.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 138.50 109.60 28.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 320.00 377.50 -57.50
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.46 30.32 31.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 82.42 71.97 10.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 524.89 382.32 142.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,337.27 1,156.76 180.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.75 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 690.00 885.00 -195.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.62 35.20 1.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 732.36 925.05 -192.68
    รวมหนี้สิน
    		 2,069.64 2,081.81 -12.17
    หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 846.70 846.70 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,062.46 2,062.46 0.00
    ทุนสำรอง
    		 634.70 634.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1,592.80 1,669.83 -77.03
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 38.35 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 84.37 88.60 -4.23
    จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
    		 84.67 79.26 5.41
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 713.98 388.17 325.80
    798645653
    		 467.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,058.03 5,769.73 288.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 597.02 646.90 -49.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,655.05 6,416.63 238.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,724.69 8,498.44 226.25
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 2,443.25 2,557.13 -113.89
    รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 366.36 142.09 224.28
    รายได้จากการขายสิทธิในการพักอาศัยหน่วยในอาคารชุด
    		 175.04 135.92 39.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.47 19.57 -9.10
    รายได้อื่น
    		 37.42 14.18 23.24
    รวมรายได้
    		 3,032.54 2,868.89 163.65
    ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
    		 1,742.05 1,769.98 -27.93
    ต้นทุนขายจากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 205.39 94.53 110.86
    หน่วยในอาคารชุด
    		 89.30 87.49 1.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 188.37 163.30 25.06
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.85 5.40 1.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.38 5.00 17.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,254.33 2,409.49 -155.16
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 778.21 459.40 318.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.17 -78.66 21.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -158.55 -151.31 -7.24
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 562.48 229.42 333.06
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -61.93 -76.87 14.95
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 500.56 152.55 348.01
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 61.93 76.87 -14.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 231.48 232.52 -1.04
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ/ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
    		 5.49 5.61 -0.12
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.71 1.97 0.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -18.60 8.55 -27.15
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.56 2.94 1.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.20 0.00
    กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -16.44 -10.63 -5.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -184.30 34.00 -218.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.16 -1.92 3.08
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -18.82 -68.73 49.91
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 54.79 17.99 36.81
    สำรองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.85 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
    		 1,024.04 967.53 56.51
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -145.87 -187.95 42.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 821.00 700.92 120.08
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.08 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -85.00 -846.08 761.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.71 -7.35 4.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -178.98 -320.93 141.95
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.17 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -265.60 -685.20 419.60
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 -199.34 -458.35 259.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.94 164.87 -139.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.75 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 125.00 800.00 -675.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -377.50 -470.00 92.50
    เงินรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11.47 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -409.69 36.52 -446.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 145.72 52.24 93.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 283.09 230.85 52.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 22)
    		 428.80 283.09 145.72