EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
192.89 | 318.80 | -125.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.53 | 47.43 | 0.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.38 | -0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.34 | -0.39 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
9.21 | -6.35 | 15.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.28 | -0.15 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.85 | -2.85 | 2.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.59 | 3.63 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.28 | -1.83 | -0.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.19 | -0.17 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.15 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.91 | 1.35 | 2.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
253.98 | 360.80 | -106.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
55.22 | -105.55 | 160.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
103.62 | -233.17 | 336.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | -6.06 | 11.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.09 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-113.99 | 174.43 | -288.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.27 | -3.21 | 5.48 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.24 | -2.56 | -7.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
296.58 | 184.58 | 112.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.66 | -1.26 | -2.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.61 | -46.40 | -11.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.31 | 136.93 | 98.38 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.39 | -21.78 | 11.39 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-20.00 | -45.00 | 25.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
25.83 | 110.65 | -84.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.19 | 0.17 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.85 | 6.35 | -5.50 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.16 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.36 | 50.54 | -53.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.41 | 14.50 | -2.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.36 | -3.36 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-289.76 | -228.10 | -61.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.72 | -216.96 | -63.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.09 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.81 | -29.41 | -19.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
288.42 | 317.82 | -29.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
239.61 | 288.42 | -48.81 |
ประกันภัย
|
-0.30 | 4.00 | -4.30 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.64 | 0.00 |