EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,799.38 | 4,294.31 | 3,505.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,054.86 | 852.75 | 202.10 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-16.31 | 16.31 | -32.62 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | ||
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-219.04 | -101.57 | -117.47 |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
16.37 | 47.10 | -30.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.10 | 0.36 | -2.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.54 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.05 | -0.54 | 0.49 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
32.48 | 31.25 | 1.22 |
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.40 | -0.13 | -0.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.11 | 3.22 | 4.89 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
39.50 | 43.84 | -4.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-24.88 | 3.05 | -27.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-29.45 | -14.29 | -15.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.34 | 53.05 | 2.29 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,723.45 | 5,255.98 | 3,467.47 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-210.73 | -730.23 | 519.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.99 | -239.52 | 206.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-107.98 | -151.56 | 43.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-268.28 | -59.07 | -209.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-133.75 | -43.92 | -89.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
211.60 | 43.85 | 167.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-94.50 | 98.52 | -193.02 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -14.42 | 15.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.47 | 188.24 | -119.76 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.96 | -85.40 | 81.44 |
จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-26.75 | -28.59 | 1.83 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,125.18 | 4,233.86 | 3,891.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.76 | 14.08 | 12.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.62 | -44.97 | -2.65 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
104.02 | 151.92 | -47.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,685.03 | -731.09 | -1,953.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,523.30 | 3,623.81 | 1,899.49 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-892.50 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-79.92 | -175.81 | 95.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
18.62 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
8.58 | 7.75 | 0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.06 | 1.78 | 2.28 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-289.61 | -135.74 | -153.87 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.59 | -1.79 | 1.21 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.59 | -5.12 | 1.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.29 | -0.27 | 2.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-856.13 | -631.42 | -224.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,088.80 | -940.62 | -1,148.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
540.33 | -213.69 | 754.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.29 | -29.01 | -0.27 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.92 | -4.65 | -0.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
87.07 | 499.37 | -412.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-296.21 | -270.85 | -25.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,913.48 | -1,454.64 | -1,458.84 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
49.97 | 108.46 | -58.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,566.52 | -1,365.01 | -1,201.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.77 | 16.51 | -19.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
865.22 | 1,334.69 | -469.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,163.72 | 832.70 | 1,331.02 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-0.27 | -3.66 | 3.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,028.67 | 2,163.72 | 864.95 |
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.96 | 2.26 | -1.30 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
12.51 | 39.63 | -27.12 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.77 | 12.60 | -3.83 |