EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-608.40 | -367.27 | -241.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.55 | 49.36 | -7.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.56 | 1.53 | 9.03 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
35.31 | 5.79 | 29.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.99 | 7.46 | 1.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-16.46 | 0.07 | -16.53 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.16 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.39 | -0.32 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
14.66 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.48 | 0.59 | 1.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
87.01 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.91 | 0.01 | 0.90 |
สำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
|
-59.65 | -33.58 | -26.07 |
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น
|
-5.55 | -0.50 | -5.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 9.88 | -7.59 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-8.98 | 4.46 | -13.43 |
ขาดทุนจากการบันทึกประมาณหนี้สินสำหรับคดีความ
|
16.78 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-92.17 | -7.23 | -84.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
150.01 | 81.51 | 68.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-435.22 | -249.22 | -186.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.92 | 84.16 | -140.08 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-32.29 | 238.72 | -271.01 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
4.78 | 7.02 | -2.24 |
| 31.74 | 0.00 | 31.74 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.28 | -133.30 | 137.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,000.83 | -860.03 | 1,860.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.48 | -44.46 | 74.93 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.14 | 4.02 | -8.16 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
16.33 | -159.08 | 175.41 |
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอตัดบัญชี
|
3.54 | -43.26 | 46.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
75.77 | -3.74 | 79.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.59 | -0.83 | -6.76 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
35.88 | -207.58 | 243.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.13 | 0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
668.58 | -1,380.84 | 2,049.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.34 | -3.71 | -2.63 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.55 | 14.48 | -6.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
669.80 | -1,369.13 | 2,038.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.80 | -0.93 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-384.73 | -237.77 | -146.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
547.68 | 357.81 | 189.88 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-956.11 | ||
เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
|
121.70 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-170.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-28.62 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
45.20 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
375.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.48 | -2.83 | -25.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.32 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-84.68 | -11.59 | -73.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
113.55 | 6.89 | 106.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-449.72 | 111.90 | -561.62 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
-671.49 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
810.99 | 1,430.80 | -619.81 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.31 | -170.00 | 138.69 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-139.00 | -13.83 | -125.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.67 | -23.14 | -2.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.93 | -51.13 | -6.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.41 | 1,252.31 | -1,366.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
105.67 | -4.93 | 110.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
218.56 | 223.48 | -4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
324.23 | 218.56 | 105.67 |