EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KTECH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KTECH 4Q2548
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.51 65.96 -27.45
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 482.78 208.88 273.90
    สำหรับงานก่อสร้าง
    		 1,109.63 944.28 165.36
    เงินประกันผลงานตามสัญญา - สุทธิ
    		 241.14 206.84 34.31
    วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 39.79 16.69 23.10
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 164.12 87.00 77.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 58.49 45.58 12.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,134.47 1,575.22 559.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 595.96 454.54 141.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.62 4.99 0.62
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ติดภาระ
    		 253.96 68.56 185.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 855.53 528.09 327.44
    รวมสินทรัพย์
    		 2,990.00 2,103.31 886.69
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 492.19 129.29 362.91
    ชำระภายใน 1 ปี
    		 37.42 37.37 0.05
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 14.65 40.30 -25.64
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1,104.96 854.40 250.56
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 150.88 59.22 91.66
    เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 49.13 40.05 9.07
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 11.95 11.77 0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.69 40.99 30.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,932.88 1,241.34 691.54
    		31.34 13.27 18.07
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 10.85 17.45 -6.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 58.10 102.12 -44.01
    รวมหนี้สิน
    		 1,990.98 1,343.46 647.53
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญ 239,000,000 หุ้นในปี 2547 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 476.22 239.00 237.22
    หุ้นสามัญ 235,000,000 หุ้นในปี 2547 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 463.72 235.00 228.72
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 410.88 410.88 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.52 4.82 1.70
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 117.89 109.15 8.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 999.02 759.85 239.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,990.00 2,103.31 886.69
    รายได้จากงานก่อสร้างและติดตั้งตามสัญญา
    		 3,826.82 3,956.54 -129.72
    รายได้อื่น
    		 7.12 10.31 -3.18
    รวมรายได้
    		 3,833.95 3,966.85 -132.90
    ต้นทุนงานก่อสร้างและติดตั้งตามสัญญา
    		 3,580.57 3,690.50 -109.93
    ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร
    		 165.92 187.58 -21.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,746.49 3,878.07 -131.58
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 87.45 88.77 -1.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.73 -13.27 -15.46
    ภาษีเงินได้
    		 -24.78 -18.59 -6.20
    กำไรสุทธิ
    		 33.95 56.91 -22.97
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.96 30.84 27.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.13 -0.98 1.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.42 4.53 2.88
    ค่าเผื่อหนี้ค่าประกันผลงานสงสัยจะสูญ
    		 0.98 1.67 -0.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.43 92.98 7.45
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -281.32 -14.28 -267.04
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
    		 -165.36 -532.83 367.48
    เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -35.29 -89.61 54.31
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำหรับงานก่อสร้าง
    		 -27.96 6.78 -34.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -141.25 -256.26 115.01
    ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -200.69 -263.19 62.50
    เงินรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.19 1.64 -0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.51 -208.94 9.43
    เงินรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 228.72 338.38 -109.66
    เงินรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 325.54 93.43 232.11
    ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -25.64 29.59 -55.23
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.42 18.93 -25.34
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ติดภาระเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -185.40 -24.18 -161.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 313.31 456.15 -142.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.45 -9.06 -18.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.96 75.01 -9.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.51 65.96 -27.45
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 103.07 104.42 -1.34