EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
29.56 | 49.76 | -20.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.62 | 15.87 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.20 | -0.49 | 0.69 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.88 | 0.17 | 0.71 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.12 | 2.94 | 1.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.34 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.66 | 0.17 | 0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | -0.06 | -0.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.04 | 0.06 | -0.10 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-4.24 | -2.24 | -2.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.69 | -3.42 | -2.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.09 | 3.98 | -0.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.67 | 24.03 | -10.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.48 | 12.25 | -1.77 |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
3.83 | 0.00 | |
ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-20.97 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
-0.02 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.91 | 101.72 | -50.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -10.16 | 9.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-239.82 | -156.62 | -83.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.71 | -3.48 | -5.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -10.65 | 11.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 2.44 | -2.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.45 | 29.32 | 38.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
13.36 | 160.02 | -146.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.21 | 16.75 | -7.54 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.11 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.09 | -1.86 | -1.23 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-111.17 | 127.49 | -238.66 |
รับดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.11 | 0.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-5.62 | -8.68 | 3.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.08 | 118.92 | -235.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
20.02 | -79.79 | 99.81 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.50 | 0.01 | 11.49 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -11.00 | 10.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.35 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.46 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.14 | ||
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
21.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
46.12 | -89.75 | 135.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
43.37 | -155.62 | 198.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
40.00 | 185.00 | -145.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.50 | -21.61 | 18.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -52.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.95 | -5.16 | -0.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.26 | -11.15 | 4.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.44 | -0.71 | -15.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.21 | -61.30 | 112.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-18.75 | -32.12 | 13.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
95.41 | 127.53 | -32.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
76.66 | 95.41 | -18.75 |
1.
|
1.51 | 0.44 | 1.08 |
2.
|
4.07 | 15.70 | -11.63 |
3.
|
0.00 | 0.08 |