EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
49.76 | 18.30 | 31.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.87 | 15.12 | 0.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.49 | 39.44 | -39.93 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.17 | -3.99 | 4.16 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.94 | 2.78 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 2.80 | -2.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.34 | -0.24 | -1.10 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.52 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.26 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 2.26 | -2.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-2.24 | -4.26 | 2.02 |
กลับรายการประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
|
0.00 | -8.39 | |
กลับรายการประมาณการต้นทุนค่าบริการ
|
0.00 | -48.92 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
0.00 | 4.45 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.42 | -0.23 | -3.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.98 | 2.41 | 1.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
24.03 | 16.65 | 7.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
12.25 | 3.08 | 9.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.72 | 26.60 | 75.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.16 | 128.87 | -139.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-156.62 | 56.93 | -213.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.48 | -8.62 | 5.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.65 | 3.31 | -13.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 7.08 | -4.64 |
| 0.18 | -15.70 | 15.88 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.32 | -50.41 | 79.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
160.02 | -14.42 | 174.44 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.17 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.75 | -3.59 | 20.34 |
พนักงาน
|
-1.86 | -1.76 | -0.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
127.49 | 144.15 | -16.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.46 | -0.35 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
9.64 | 5.93 | 3.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.33 | -27.46 | 9.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.92 | 123.08 | -4.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-79.79 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.00 | -3.94 | -7.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.33 | 1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-89.75 | 11.39 | -101.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-155.62 | -80.86 | -74.76 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -56.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 45.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
185.00 | 0.00 | |
แปลงสภาพ
|
-21.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.05 | -59.32 | 7.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | -5.33 | 0.17 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 127.20 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -1.09 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.15 | -17.75 | 6.60 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.71 | -1.68 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.30 | -50.52 | -10.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-32.12 | 83.94 | -116.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
127.53 | 43.59 | 83.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
95.41 | 127.53 | -32.12 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.44 | -1.17 | 0.73 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | 1.17 | -0.73 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.08 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.70 | -0.17 | 15.87 |