EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 18.30 24.82 -6.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.12 16.83 -1.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 39.44 2.74 36.70
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.99 -1.12 -2.87
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.78 0.06 2.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.80 0.78 2.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.05 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.29 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.06
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 -10.52 3.88 -14.39
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.26 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.26 0.81 1.45
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -4.26 -14.42 10.16
    กลับรายการประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
    		 -8.39 -12.52 4.13
    กลับรายการประมาณการต้นทุนค่าบริการ
    		 -48.92 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 4.45 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการถูกประเมินภาษี
    		 0.00 -38.87
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.70 0.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.41 2.88 -0.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.65 26.18 -9.53
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.08 4.17 -1.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.60 14.24 12.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 128.87 79.51 49.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 56.93 -9.87 66.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.62 5.54 -14.17
    		0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 -3.41 6.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.08 -8.89 15.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.41 -37.31 -13.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -14.42 40.13 -54.55
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -9.92 10.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 -0.32 -3.27
    พนักงาน
    		 -1.76 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 144.15 69.71 74.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.46 0.85 -0.39
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 5.93 0.00 5.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.46 -11.82 -15.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.08 58.74 64.33
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 10.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.94 -5.50 1.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 0.79 -0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 1.71
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 11.39 7.15 4.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.86 -27.95 -52.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -56.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.00 11.70 33.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 19.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.32 -56.92 -2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.33 -6.16 0.83
    เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 127.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 -1.09 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.75 -26.47 8.72
    ของบริษัทย่อย
    		 -1.68 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.52 -86.77 36.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 83.94 -20.87 104.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 43.59 64.46 -20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 127.53 43.59 83.94
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.17 -2.80 1.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.17 2.80 -1.63
    zero