EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 24.82 -104.55 129.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.83 11.09 5.73
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.74 2.05 0.69
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.12 1.45 -2.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 1.27 -1.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.78 1.47 -0.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.01 0.04
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า (โอนกลับ)
    		 -12.52 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกประเมินภาษี (กลับรายการ)
    		 -38.87 41.10 -79.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 -3.18 2.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.06 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 3.88 2.61 1.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.81 -1.77 2.58
    (กำไร) จากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -14.42 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.70 -1.09 0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.88 5.08 -2.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.18 25.26 0.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.17 30.17 -26.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.24 10.96 3.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.65 -69.61 139.26
    		0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.54 24.82 -19.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 4.17 -7.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.89 -3.13 -5.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.82 -25.47 28.29
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.92 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.59 -0.91
    พนักงาน
    		 0.00 -2.50
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 69.71 -60.16 129.87
    รับดอกเบี้ย
    		 0.85 1.09 -0.24
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 0.00 11.47 -11.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.82 -17.82 6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.74 -65.42 124.16
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.16 3.55 6.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.50 -15.34 9.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.79 4.39 -3.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.71 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.15 -8.65 15.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.95 3.17 -31.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.92 -53.08 -3.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.16 -1.45 -4.71
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.47 -25.06 -1.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.77 -76.62 -10.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -20.87 -150.69 129.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.46 215.15 -150.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.59 64.46 -20.87
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.80 -3.03 0.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.92
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.80 3.95 -1.15