EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -60.83 -3.57 -57.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.91 9.13 1.78
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.98 26.64 -18.66
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 9.16 5.30 3.86
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
    		 3.03 9.60 -6.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 -1.55 1.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.38 2.02 0.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
    		 0.00 -1.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.20 0.19
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.42 0.01 0.42
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.09 -0.72 -0.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.72 0.12 2.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.60 12.09 9.51
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.34 8.19 -3.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.48 65.67 -65.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -191.55 -96.69 -94.86
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 29.30 -2.74 32.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 79.61 -24.24 103.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.54 -4.76 -4.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.35 4.94 9.42
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.72 71.91 -121.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.05 -43.58 50.63
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.18
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -120.01 -29.66 -90.35
    รับดอกเบี้ย
    		 1.07 0.73 0.34
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 17.52 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.48 -24.61 9.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -116.90 -53.54 -63.36
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.76 -30.30 21.54
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 1.60 -1.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.18 -8.86 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.77 -37.56 19.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.43 17.90 -29.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 835.44 335.62 499.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -613.15 -444.69 -168.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.73 -1.76 0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.20 54.00 96.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.38 -17.99 -28.39
    เงินสดจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.70 0.00
    ของบริษัทย่อย
    		 -2.12 -0.89 -1.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.05 -13.13 -7.92
    เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 289.08 -70.94 360.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 154.42 -162.04 316.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 60.72 222.76 -162.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 215.15 60.72 154.42
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.19 1.30 -1.11
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 1.05