EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
4.62 | -105.19 | 109.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.02 | 2.84 | -0.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.13 | 9.46 | -0.33 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
0.05 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
26.64 | 106.02 | -79.38 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
5.30 | 4.12 | 1.19 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.39 | 0.00 | |
ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
|
9.60 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.55 | 0.17 | -1.72 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.39 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.81 | 0.83 | 0.97 |
โอนกลับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.68 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.20 | 0.03 | -0.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.72 | -1.08 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.32 | 0.49 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.72 | 11.71 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.67 | 30.79 | 34.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-96.69 | 110.13 | -206.81 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ
|
-2.74 | 0.91 | -3.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.24 | -36.53 | 12.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | 0.01 | -4.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | -5.65 | 10.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.91 | -77.44 | 149.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.58 | 16.63 | -60.20 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.66 | 38.85 | -68.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.73 | 1.17 | -0.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.61 | -30.31 | 5.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.54 | 11.82 | -65.36 |
| 0.00 | -0.89 | 0.89 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.86 | -13.33 | 4.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.60 | 3.12 | -1.52 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-30.30 | 6.00 | -36.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.56 | -7.46 | -30.10 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.90 | -32.20 | 50.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
335.62 | 455.90 | -120.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-444.69 | -341.00 | -103.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลภายนอก
|
0.00 | 7.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
54.00 | 68.00 | -14.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-17.99 | -5.50 | -12.49 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.76 | -4.18 | 2.42 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
เงินสดรับค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.90 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.45 | 12.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.09 | -12.07 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.94 | 119.35 | -190.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-162.04 | 123.71 | -285.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
222.76 | 99.05 | 123.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
60.72 | 222.76 | -162.04 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.30 | 4.10 | -2.80 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.05 | 3.05 | -2.00 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.65 |